Tesla

19 апреля Tesla опубликует финансовую отчетность за 1-й квартал 2023 года. Ожидается рост прибыли на 21,12% по сравнению с прошлым годом, с $0,71 до $0,86 на акцию, и рост выручки на 32,96% по сравнению с прошлым годом, с $17,87 млрд до $23,76 млрд.

В 4-м квартале 2022 года Tesla показала прибыль в $1,13 на акцию и выручку в $24,67 млрд. Также прибыль Tesla выросла на 127,8% за последний год, когда рост прибыли по рынку — всего 7,4%.

За последний год Tesla практически избавилась от долгов. При собственном капитале в $45,9 млрд обязательства компании сократились до $2 млрд при том, что Tesla активно инвестирует средства, строит заводы и разрабатывает новые продукты.

ROE компании составляет 32,49% против показателей на уровне 6,27% в индустрии и -29,28% — в целом по рынку.

Среди всех опрошенных аналитиков средние ожидания по акциям Tesla на ближайшие 12 месяцев составляют $210,28 за бумагу, что предполагает рост котировок на 16,5%. Самые высокие ожидания — $320 за акцию, что на 77,25% выше текущей цены.

По данным Cox Automotive, в 1-м квартале 2023 года в США было продано рекордные 258 885 электромобилей, из которых на Tesla пришлось 161 630 штук. Таким образом, за первые 3 месяца 2023-го рыночная доля компании в США составила 62,4% против 59,3% в 4-м квартале 2022-го.

В последние месяцы Tesla стимулирует продажи, снижая цены по всему миру. И так как весь производственный процесс компания осуществляет сама, выгода от снижения цен остается высокой. Большинство аналитиков считают снижение цен слабостью компании, но показатели продаж говорят об обратном, и Tesla остается лидером.

За 2 года доля Tesla на мировом рынке значительно снизилась из-за появления бюджетных моделей. И так как самый дешевый электромобиль Tesla обойдется в $50 тыс., компания решила расширить модельный ряд. В 2023-м в продажу поступит Model 2 стоимостью $25 тыс. Удешевление его производства будет за счет установки инновационной батареи. Таким образом, Tesla продолжит конкурировать с другими производителями во всех ценовых сегментах.

Технический анализ

С точки зрения технического анализа акции Tesla спустились к сильному уровню поддержки, от которого неоднократно отскакивали на протяжении последних 2-х лет. Глобально акции продолжают торговаться в нисходящем тренде, и на текущий момент сформировался краткосрочный нисходящий канал. Однако также образовалась краткосрочная восходящая трендовая линия, которая как раз пересекается с нижней границей нисходящего канала. Акции Tesla с начала текущего года набрали более 50%, и текущее снижение необходимо рассматривать как коррекцию. Краткосрочная цель находится на круглой психологической отметке в $200. Среднесрочной целью выступает отметка в $230, и в $300 — долгосрочной.