Tesla

24 января Tesla опубликует финансовую отчетность за 4-й квартал 2023 года. Ожидается снижение прибыли на 35,39% по сравнению с прошлым годом, с $1,13 до $0,73 на акцию, и рост выручки на 3,85% по сравнению с прошлым годом, с $24,67 млрд до $25,62 млрд.

Несмотря на снижение продаж электромобилей в Европе, Tesla остается крупнейшим производителем в мире.

Доля Tesla на рынке США среди всех автопроизводителей увеличилась с 3,8% в 2022 году до 4,2% в 2023-м. Компания продала 654 888 электромобилей в США, что на 25,4% больше, чем в 2022 году. И хотя с долей рынка в 4,2% Tesla все еще отстает от таких автопроизводителей, как GM, Ford и Toyota, она опережает Volkswagen (4,1%), Subaru (4,1%) и BMW (2,5%).

Также Tesla снизила цены на свои основные модели в Китае и Европе, так как растет конкуренция со стороны китайских автопроизводителей. Теперь размер скидки составляет от 4-8% на модели Model S, Model Y и Model 3. Несмотря на то, что компания снизила цены для стимулирования спроса, маржа от продажи электромобилей остается высокой и приносит прибыль.

Главным драйвером для дальнейшего роста может стать стремление Илона Маска превратить Tesla в нечто большее, чем производитель автомобилей. Генеральный директор планирует получить еще 12% акций компании, став владельцем блокирующего пакета в 25% + 1 акция, чтобы в дальнейшем развивать Tesla в направлении лидерства в области ИИ и робототехники.

Tesla предпринимает шаги в области робототехники, демонстрируя прототипы все более совершенных роботов-андроидов на инвестиционных мероприятиях. Два года назад Маск заявил, что Tesla собирается заняться человекоподобными роботами, и вскоре появился функциональный прототип Optimus. Эти андроиды уже работают в автосалонах Tesla с середины 2023 года, рекламируя электромобили. В декабре Tesla представила Optimus 2-го поколения. С другой стороны, усилия компании в этом направлении запустили бум на создание подобных роботов по всему миру.

Технический анализ

С точки зрения технического анализа акции Tesla находятся в глобальном нисходящем тренде с ноября 2021 года. Однако акции пришли на очень сильный уровень поддержки, который отрабатывает себя более двух лет. От текущих отметок котировки отскакивали уже 3 раза за последние полгода и вырастали минимум на 20%. Нашей краткосрочной целью выступает отметка $240, где находится один из уровней сопротивления, после чего произойдет дальнейший рост котировок к своей нисходящей трендовой линии. В среднесрочной перспективе мы ожидаем роста котировок к локальным максимумам, к отметке $300. В долгосрочной перспективе мы ожидаем смены тренда на восходящий и роста котировок к уровням $400.